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合肥市场调研公司:营业厅现金及支票封存上交
发表时间:2014-03-16  阅读次数:0   

1、营业员捆扎现金后核对营业报表金额,按照相关内容填制《营业员现金收入凭证》;
2、《营业员现金收入凭证》填制要求:按格式标明收款人;营业厅名称;标明收款帐号;标明业务费金额、话费金额、卡销售金额、电子充值卷销售金额等;标明交款人名字等。
3、将《营业员现金收入凭证》第一联及捆扎好的现金放入“信封”,“信封”表面注明交款营业员的姓名,并在信粘贴口处加盖骑缝章(营业厅业务章)。
4、将《营业员现金收入凭证》第二联连同“信封”,一同交由值班经理保管。
5、将支票统一交当值值班经理。
为理顺营业厅营收资金管理,保障资金安全,避免因管理不善而造成资金短缺或损失的可能。
建立营收账款的标准管理作业流程,形成可操作、易操作的营业厅现金管理规范。
落实营业款项的管理责任。
合肥市场调研公司


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